با سلام و احترام

پیرو جدول زمان بندی ارسال اطلاعات که در تاریخ انعقاد قرارداد خدمت آن شرکت محترم ارسال شده ، اطلاعات درخواستی به پیوست ذیل به همراه جزئیات لازم به منظور تسریع در فرآیند حسابرسی به حضور تقدیم میگردد :

تراز تفضیلی بانک ها به همراه صورت حساب های بانکی که نشان دهنده مانده در پایان سال باشد

تراز تفضیلی بانک ها به همراه تصویر صورت مغایرات بانکی در  آخرین ماه سال مورد رسیدگی

در صورت وجود بانک ارزی اطلاعات مربوط به تعداد و نوع ارز و محاسبات سود و زیان تسعیر ارز

در صورت وجود صندوق ، صورتجلسه شمارش صندوق در پایان سال مورد رسیدگی

در صورتیکه زمین و ساختمان و وسایط نقلیه دارید صورت ریز تفکیک زمین ها و ساختمان ها به همراه آدرس و تصویر سند مالکیت و ریز وسایط نقلیه مشتمل بر نوع وسیله نقلیه شماره پلاک سند مالکیت و تصویر پوشش شخص ثالث در سال مورد رسیدگی

صورت ریز دارایی های به تفکیک هر طبقه از دارایی ها شامل تاریخ خرید ، تاریخ به کارگیری ،روش استهلاک ، نرخ استهلاک ، مبلغ دفتری در ابتدای سال ، هزینه استهلاک سال ، مبلغ دفتری در پایان سال

تصویر پوشش بیمه ای دارایی ها در سال مورد رسیدگی

چند نمونه تصویر خرید دارایی ثابت مشهود و دارایی نامشهود ( در صورت خرید در سال مورد رسیدگی ) به همراه روکش سند حسابداری

گزارش کارشناس رسمی دادگستری در صورت خرید زمین و ساختمان و مجوز هیات مدیره در این خصوص

تصویر برگ سهام در صورت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

تراز شش ستونی بدهکاران تجاری قبل بستن حساب های دائم

تراز شش ستونی پیش پرداخت ها در سطح تفضیلی (سطح آخر) قبل بستن حساب های دائم

آنالیز اسناد دریافتنی شامل ارائه فایل اکسلی دارای اطلاعات صادر کننده چک ، مبلغ ، تاریخ سررسید ، وضعیت در سررسید( سررسید نشده ، وصول شده تا تاریخ فعلی ، وصول نشده تا تاریخ فعلی) جمع مبالغ معادل با مانده اسناد دریافتنی است

کاردکس تعدادی و ریال در سطح کل و در سطح ریز هر انبار یه هر نوع مواد (ارائه فایل اکسلی)

تصویر پوششش بیمه ای موجودی ها در سال مورد رسیدگی

چند نمونه تصویر فاکتور خرید موجودی به همراه تصویر رسید انبار و روکش سند حسابداری

جدول اکسلی سفارشات خارجی شامل نام شرکت تامین کننده ، کشور مقصد ، عنوان کالای سفارش شده ، واحد اندازه گیری ، تعداد یا وزن سفارش ، تعداد ارز ، نوع ارز ، نحوه تامین ارز ،  تاریخ ثبت سفارش ، تاریخ تحویل ، مانده ابتدای سال سفارش به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک ، گردش بدهکار طی سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک مبلغ بستانکار طی سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش به تفکیک مانده پایان سال به تفکیک بهای اصلی و سایر هزینه های سفارش ( توجه کنید جمه مانده های ابتدای سال ، طی سال و پایان سال با سیستم حسابداری مطابقت داشته باشد)

تراز شش ستونی بستانکاران تجاری قبل بستن حساب های دائم

آنالیز اسناد پرداختنی مشابه با مورد توضیح داده شده در قسمت آنالیز اسناد دریافتنی

جدول اکسلی تسهیلات مالی شامل بانک اعطا کننده تسهیلات ، مبلغ اصل وام ، مبلغ فرع وام ، تعداد اقساط ، تاریخ شروع ، تاریخ خاتمه ، فاصله زمانی پرداخت ( ماهانه ، روزانه .....) ، نرخ سود ، نرخ جریمه ، مانده ابتدای سال به تفکیک اصل و فرع ، دریافت طی سال ، پرداخت طی سال شامل اصل ، فرع ، جریمه ، مانده پایان سال شامل اصل و فرع

دفترچه اقساط یا هر گونه مدارک اعطا شده از سوی بانک اعطا کننده تسهیلات

تصویر پلمپ دفاتر

تصویر برگ تشخیص  قطعی مالیات بر عملکرد پنج سال قبل و در صورتیکه سنوات قبل توسط این موسسه حسابرسی شده اید از سال مالی قبل تا کنون

تصویر چند صفحه از دفاتر نوشته شده

تاز شش ستونی پیش دریافت ها

 تصویر پنج فاکتور فروش آخر سال مالی قبل و پنج فاکتور فروش ابتدای سال مورد رسیدگی به همراه روکش سند و حواله

فایل اکسلی صورت ریز مشتریان شامل نام مشتری و مبلغ کل فروش به مشتری در سال مورد رسیدگی (توجه کنید جمع مبلغ معادل با جمع فروش دفاتر باشد)

فایل اکسلی فروش به تفکیک محصولات و یا خدمات شرکت (توجه کنید جمع مبلغ معاد با جمع فروش دفاتر باشد)

چند نمونه تصویر فاکتور فروش به همراه روکش سند و حواله خروج

تصویر اظهارنامه های ارزش افزوده

تصویر فهرست معاملات فصلی

ده نمونه تصویر حواله خروج مواد به ترتیب و با شماره سریال

آنالیز تولید محصول شامل انواع مواد مصرفی و مقدار مصرف شده از هر مواد به ازای تولید هر یک واحد محصول

جدول تسهیم هزینه های دستمزد و سربار به محصولات توایدی در سال مورد رسیدگی و سال قبل

چند نمونه تصویر فاکتور هزینه در هر سرفصل به همراه روکش سند حسابداری

صورت ریز سهامداران در سال مورد رسیدگی و سال قبل شامل نام سهامدار ،تعداد سهام و مبلغ

در صورت افزایش سرمایه : صورتجلسه تصویب افزایش سرمایه به همراه روکش سند ، تصویر روزنامه رسمی و تصویر برگ سهام

اکسل محاسبات عیدی و سنوات کارکنان به همراه چند نمونه حکم کارگزینی

جدول محاسبات حقوق و دستمزد کلی (مربوط به 12 ماه ، شامل تعداد پرسنل ، حقوق و مزایا به تفکیک ، جمع حقوق ومزایا ، کسورات به تفکیک ، جمع کسورات ، خالص پرداختنی ، 23 درصد بیمه سهم کارفرما توجه کنید جمع کل 12 ماه و هر ماه معادل با دفاتر باشد

چند نمونه حکم کارگزینی به همراه فیش واریزی و ریز محاسبات و ریز محاسبات سه ماه شامل نام کارمند ، تعداد روز کارکرد حقوق و مزایا به تفکیک ، جمع حقوق ومزایا ، کسورات به تفکیک ، جمع کسورات ، خالص پرداختنی ، 23 درصد بیمه سهم کارفرما توجه کنید جمع کل معادل با اکسل قبلی و دفاتر باشد به همراه فیش واریزی مالیات و بیمه حقوق و لیست ارسالی به تامین اجتماعی

تصویر صورتجلسات مجامع وهیات مدیره در سال مورد رسیدگی

اگر کارفرما و یا پیمانکار هستید صورت ریز سپرده ها شامل کارفرما یا پیمانکار ، موضوع قرارداد ، مبلغ قرارداد ، مانده ابتدای سال ،گردش بدهکار طی سال ، گردش بستانکار طی سال ، مانده پایان سال

در صورت شناسایی سود وزیان تسعیر ارز حساب های دائمی جدول محاسبات سود و زیان تسعیر ارز که نشان دهنده تعداد ارزی نیز باشد

تصویر صورتجلسه تصویب سود شرکت سرمایه پذیر در صورت شناسایی سود سهام دریافتنی و درآمد

محاسبات سودو زیان فروش سرمایه گذاری ها شامل تاریخ و تعداد خرید و بهای تمام شده ، نرخ میانگین و نرخ و تعداد فروش در هر خرید و فروش

پیگیری تاییدیه های ارسالی

 ریز اسناد تضمینی